Nesta seção será abordado como configurar as finanças de um modelo de projeto, projeto, atividade e programa. Veja a seguir como configurar um orçamento para um projeto, além de incluir custos e receitas e realizar a análise dos valores financeiros totais:
Esta seção somente estará disponível para finanças de modelos, projetos, programas e portfólios. Por meio dela é possível realizar o orçamento dos custos e receitas fixos e dos recursos:
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1.
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Ao acessar esta seção pela primeira vez, será apresentada uma tela para configuração do orçamento. No campo Tipo de orçamento, selecione a opção desejada:
Simples: Permite configurar os valores totais de custos e receitas fixos e dos recursos. Nos campos Início e Fim, da seção Período, é possível informar o intervalo de datas que compõe o período do orçamento.
Detalhado: Permite configurar os valores de curso e receita fixos e dos recursos, de acordo com o período definido. Para isso, na seção Período, informe as datas de início e fim do período do orçamento e selecione seu tipo: mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual. Se posteriormente, o tipo do período for modificado, o sistema readequará os valores do orçamento de acordo com o período selecionado.
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2.
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Feito isso, clique em confirmar. A configuração do orçamento poderá ser editada, posteriormente, por meio do botão .
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3.
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Neste momento, no painel principal serão apresentados os campos para preenchimento dos valores do orçamento, de acordo com a configuração de tipo realizada anteriormente:
▪Simples: Serão apresentados os campos para informar os valores totais orçados para as receitas fixas e dos recursos, assim como, dos custos fixos e dos recursos do projeto. Se na seção Configurações Projeto Finança, estiver marcada a opção para classificar os custos em capital e operacional, será possível informar os valores totais para os custos do tipo capital operacional e sem classificação. ▪Detalhado: Serão apresentados os campos para informar os valores totais orçados para as receitas fixas e dos recursos, assim como, dos custos fixos e dos recursos, divididos de acordo com o tipo de período configurado. Se na seção Configurações, estiver marcada a opção para classificar os custos em capital e operacional, serão exibidos subagrupadores, onde serão exibidos os valores totais para os custos do tipo capital, operacional e sem classificação. Para informar um custo/receita, clique no ícone ao lado de cada agrupador e na tela que será aberta, localize, selecione o tipo de custo/receita que classificará o valor e salve a seleção. Selecione quantos tipos de custo/receita forem desejados. Os tipos definidos serão exibidos abaixo do agrupador de custo e receita, na estrutura do orçamento. Informe nos campos habilitados, os valores orçados para cada tipo de custo/receita, dentro do período apresentado. Clique no ícone ao lado do tipo de custo/receita, para excluí-lo da estrutura do orçamento. Para informar os valores de custo e receitas referentes aos recursos, basta preencher os campos disponíveis com os valores desejados.
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4.
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Após informar os valores desejados, acione o botão Salvar. Se o tipo do orçamento for "Detalhado" estarão disponíveis botões que permitiram navegar entre o período do orçamento, assim como, expandir/contrair toda sua estrutura.
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5.
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Quando um projeto/programa é revisado, o sistema copia os valores da revisão anterior e os disponibiliza para serem reprogramados. Utilize o botão Copiar para copiar os valores planejados ou reprogramados para o orçamento. Note que ao confirmar, a cópia sobrescreverá os valores atuais do orçamento.
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6.
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Utilize o campo Revisão, para visualizar o orçamento do projeto em outras revisões pelas quais ele passou. Para isso, selecione a revisão desejada.
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Por meio desta seção é possível gerenciar os custos:
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1.
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Para incluir custos planejados, clique na opção Incluir e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Dados do custo
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Título
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Informe um nome para o custo.
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Nr. documento
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Informe o número do documento ao qual o custo é relacionado. Por exemplo, o número de uma nota fiscal.
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Tipo de custo
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Selecione o tipo que classifica o custo que está sendo incluído.
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Equipe
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Selecione a equipe que será responsável por gerenciar o custo que está sendo incluído. Note que a equipe selecionada será acrescentada à seção Parte interessada, pois seus membros passarão a gerenciar o custo em questão.
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Insumo
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Selecione o insumo que está envolvido com o custo que está sendo incluído. Lembre-se que para que este recurso funcione corretamente é necessário que o SE Insumo faça parte das soluções adquiridas por sua organização.
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Programa/ Projeto/ Atividade
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Este campo é preenchido pelo sistema com o objeto no qual se está incluindo o custo.
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Vencimento fixo
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Se esta opção não for habilitada o custo irá acompanhar o fluxo de execução, ou seja, sua data poderá ser alterada de acordo com o período de execução. Habilite esta opção para indicar que o custo ocorrerá em um dia específico, independentemente se durante ou fora do período de execução. Com isso, a data de vencimento do custo não será alterada.
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Planejado/ Reprogramado/ Realizado
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De acordo com a situação na qual se encontra o objeto no qual se está incluindo o custo, poderão ser apresentadas estas seções. Nelas, estarão disponíveis os seguintes campos:
▪Vencimento: Selecione a data na qual o custo deve ocorrer. Para isso, digite a data desejada no formato "dd/mm/aaaa" ou clique no campo e selecione a data desejada. ▪Quantidade: Informe a quantidade do item relacionado ao custo. ▪Valor unitário: Informe o valor unitário do item relacionado ao custo. ▪Valor total: Este campo somente estará habilitado se não for informada uma quantidade e um valor unitário anteriormente. Neste caso, informe o valor total do custo que está sendo incluído. Se for informado uma quantidade e valor unitário, este campo é preenchido pelo sistema com o valor total do custo (quantidade * valor unitário). |
Atributo
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo da tela de dados do tipo do custo, forem associados atributos. Neste caso, informe o valor dos atributos que complementam o custo. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Descrição
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Registre informações relevantes sobre o custo.
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▪Após informar todos os campos necessários, salve o registro. Repita o procedimento descrito anteriormente para incluir todos os custos planejados desejados. ▪É possível realizar a inclusão de custos, também, por meio do menu Execução Apontamento financeiro. |
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2.
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Os custos incluídos serão exibidos em forma de card na área principal desta seção, apresentado suas informações principais, como, data de vencimento, prazo, tipo, nome, valor e forma de pagamento. Utilize as demais opções apresentadas na área principal para excluir o custo selecionado e ordenar os custos por sua data, tipo, nome ou valor.
Durante o acompanhamento e execução, será possível também, dar baixa nos custos que já foram pagos. Para isso, basta habilitar a opção "Pago" do custo desejado. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Pagamento de custos.
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3.
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Ao clicar no card de um custo, será exibido um painel com seus detalhes. Utilize os seguintes ícones para acessar informações específicas do custo com mais facilidade:
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Acione para acessar os dados gerais do custo, onde será possível editar as seguintes informações: título, nr. documento, tipo de custo, equipe, insumo e vencimento.
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Acione este botão para acessar os dados planejados do custo, onde será possível editar as seguintes informações: data de vencimento, quantidade e valor unitário.
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Acione este botão para acessar os atributos do custo. Esta opção somente estará disponível se na aba Atributo da tela de dados do tipo do custo, forem associados atributos.
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Acione este botão acessar os anexos do custo. Consulte a seção Incluir anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
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Acione este botão para acessar a descrição do custo.
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4.
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Ao clicar na opção na parte superior direita do painel de detalhes do custo, serão apresentadas as seguintes opções:
Recorrência: Selecione esta opção para configurar a frequência com a qual o custo ocorre no objeto. Para isso na tela que será aberta, selecione a opção correspondente à frequência da ocorrência do custo e a quantidade de vezes que ele ocorre. Note que ao configurar uma recorrência para o custo, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".
Parcelamento: Selecione esta opção para dividir o custo em parcelas. Na tela que será aberta, é possível editar o valor total do custo, informar o número de parcelas no qual o valor total será dividido e a frequência do pagamento da parcela. Na parte inferior da tela serão discriminadas as parcelas do custo de acordo com as configurações realizadas anteriormente. Ao lado de cada parcela estão presentes duas opções: uma que permite marcá-la como paga e outra que permite excluí-la. Note que ao configurar um parcelamento para o custo, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".
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Por meio desta seção é possível gerenciar as receitas previstas para serem obtidas:
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1.
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Para incluir receitas planejadas, clique na opção Incluir e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Dados do custo
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Título
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Informe um nome para a receita.
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Nr. documento
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Informe o número do documento ao qual a receita é relacionada. Por exemplo, o número de um pedido de venda.
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Tipo de receita
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Selecione o tipo que classifica a receita que está sendo incluída.
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Equipe
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Selecione a equipe que será responsável por gerenciar a receita que está sendo incluída. Note que a equipe selecionada será acrescentada à seção Parte interessada, pois seus membros passarão a gerenciar a receita em questão.
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Programa/ Projeto/ Atividade
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Este campo é preenchido pelo sistema com o objeto no qual se está incluindo o custo.
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Vencimento fixo
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Se esta opção não for habilitada a receita irá acompanhar o fluxo de execução, ou seja, sua data poderá ser alterada de acordo com o período de execução. Habilite esta opção para indicar que a receita ocorrerá em um dia específico, independentemente se durante ou fora do período de execução. Com isso, a data de vencimento da receita não será alterada.
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Planejado/ Reprogramado/ Realizado
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De acordo com a situação na qual se encontra o objeto no qual se está incluindo a receita, poderão ser apresentadas estas seções. Nelas, estarão disponíveis os seguintes campos:
▪Vencimento: Selecione a data na qual a receita deve ocorrer. Para isso, digite a data desejada no formato "dd/mm/aaaa" ou clique no campo e selecione a data desejada. ▪Quantidade: Informe a quantidade do item relacionado à receita. ▪Valor unitário: Informe o valor unitário do item relacionado à receita. ▪Valor total: Este campo somente estará habilitado se não for informada uma quantidade e um valor unitário anteriormente. Neste caso, informe o valor total da receita que está sendo incluída. Se for informado uma quantidade e valor unitário, este campo é preenchido pelo sistema com o valor total do custo (quantidade * valor unitário). |
Atributo
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo da tela de dados do tipo da receita, forem associados atributos. Neste caso, informe o valor dos atributos que complementam a receita. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Descrição
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Registre informações relevantes sobre a receita.
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▪Após informar todos os campos necessários, salve o registro. Repita o procedimento descrito anteriormente para incluir todas as receitas planejadas desejadas. ▪É possível realizar a inclusão de receitas, também, por meio do menu Execução Apontamento financeiro. |
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2.
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As receitas incluídas serão exibidas em forma de card na área principal desta seção, apresentado suas informações principais, como, data de vencimento, prazo, tipo, nome, valor e forma de pagamento. Utilize as demais opções apresentadas na área principal para excluir a receita selecionada e ordenar as receitas por sua data, tipo, nome ou valor.
Durante o acompanhamento e execução, será possível também, dar baixa nas receitas que já foram recebidas. Para isso, basta habilitar a opção "Recebido" da receita desejada. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Recebimento de receitas.
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3.
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Ao clicar no card de uma receita, será exibido um painel com seus detalhes. Utilize os seguintes ícones para acessar informações específicas da receita com mais facilidade:
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Acione para acessar os dados gerais da receita, onde será possível editar as seguintes informações: título, nr. documento, tipo de receita, equipe e vencimento.
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Acione este botão para acessar os dados planejados da receita, onde será possível editar as seguintes informações: data de vencimento, quantidade e valor unitário.
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Acione este botão para acessar os atributos da receita. Esta opção somente estará disponível após salvar o registro pela primeira vez e se na aba Atributo da tela de dados do tipo da receita, forem associados atributos.
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Acione este botão acessar os anexos da receita. Consulte a seção Incluir anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
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Acione este botão para acessar a descrição da receita.
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4.
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Ao clicar na opção na parte superior direita do painel de detalhes da receita, serão apresentadas as seguintes opções:
Recorrência: Selecione esta opção para configurar a frequência com a qual a receita ocorre no objeto. Para isso na tela que será aberta, selecione a opção correspondente à frequência da ocorrência da receita e a quantidade de vezes que ela ocorre. Note que ao configurar uma recorrência para a receita, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".
Parcelamento: Selecione esta opção para dividir a receita em parcelas. Na tela que será aberta, é possível editar o valor total da receita, informar o número de parcelas no qual o valor total será dividido e a frequência do recebimento da parcela. Na parte inferior da tela serão discriminadas as parcelas da receita de acordo com as configurações realizadas anteriormente. Ao lado de cada parcela estão presentes duas opções: uma que permite marcá-la como paga e outra que permite excluí-la. Note que ao configurar uma recorrência para a receita, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".
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Nesta seção, são discriminados os custos e receitas totais do projeto/programa, além de sua rentabilidade. Note que nesta seção são considerados os valores financeiros de todos os itens que compõe a estrutura do projeto, programa e portfólio. Por exemplo, em um projeto que têm subprojeto, serão considerados os valores de suas atividades, do subprojeto e das atividades do subprojeto. Para facilitar a análise das finanças do projeto/programa, estão disponíveis as seguintes colunas:
Campo
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Orçamento
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Nesta coluna são apresentados os valores totais orçados, configurados na seção Orçamento.
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Planejado
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Nesta coluna são apresentados os valores previstos para a realização do projeto/programa.
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Reprogramado
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Nesta coluna são apresentados os valores reprogramados durante o acompanhamento do projeto/programa.
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Realizado até a data
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Nesta coluna são apresentados os valores obtidos durante a execução do projeto/programa, até o momento atual.
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Pendente
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Nesta coluna são apresentados os valores reprogramados do projeto/programa cuja execução não foi iniciada.
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Total
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Nesta coluna são apresentados os valores resultantes da soma dos valores da coluna pendente com os valores da coluna realizado, ou seja: PENDENTE + REALIZADO.
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Resultado
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Nesta coluna são apresentados os valores resultantes da soma dos valores da coluna pendente com os valores da coluna realizado, subtraídos pelos valores da coluna reprogramado, ou seja: (PENDENTE + REALIZADO) - REPROGRAMADO.
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%
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Nesta coluna são apresentados os valores resultantes da soma dos valores da coluna pendente com os valores da coluna realizado, divididos pelos valores da coluna reprogramado, ou seja: (PENDENTE + REALIZADO) / REPROGRAMADO.
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▪As informações referentes aos custos e receitas relacionados aos recursos do projeto somente serão contabilizadas se, na seção Configurações Projeto Finança, for selecionada a opção "Variável". Caso for selecionada a opção "Fixo", os custos e receitas relacionados aos recursos não serão contabilizados nesta seção. ▪Note que os custos serão apresentados na linha correspondente à classificação definida para eles: Capital, Operacional ou Sem classificação. |
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Nesta seção, são discriminados os custos e receitas totais da atividade, além de sua rentabilidade. Note que se a atividade em questão, for uma atividade resumo, nesta seção serão considerados também, os valores financeiros das subatividades que a compõe. Para facilitar a análise das finanças da atividade, estão disponíveis as seguintes colunas:
Campo
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Planejado
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Nesta coluna são apresentados os valores previstos para a realização da atividade em questão.
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Reprogramado
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Nesta coluna são apresentados os valores reprogramados durante o acompanhamento do projeto ao qual pertence a atividade.
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Realizado até a data
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Nesta coluna são apresentados os valores obtidos durante a execução da atividade em questão, até o momento atual.
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Pendente
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Nesta coluna são apresentados os valores reprogramados das atividades cuja execução não foi iniciada.
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Total
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Nesta coluna são apresentados os valores resultantes da soma dos valores da coluna pendente com os valores da coluna realizado, ou seja: PENDENTE + REALIZADO.
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Resultado
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Nesta coluna são apresentados os valores resultantes da soma dos valores da coluna pendente com os valores da coluna realizado, subtraídos pelos valores da coluna reprogramado, ou seja: (PENDENTE + REALIZADO) - REPROGRAMADO.
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%
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Nesta coluna são apresentados os valores resultantes da soma dos valores da coluna pendente com os valores da coluna realizado, divididos pelos valores da coluna reprogramado, ou seja: (PENDENTE + REALIZADO) / REPROGRAMADO.
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▪As informações referentes aos custos e receitas relacionados aos recursos somente serão contabilizadas, se na seção Configurações Atividade Finança, for selecionada a opção "Variável". Caso for selecionada a opção "Fixo", os custos e receitas relacionados aos recursos não serão contabilizados nesta seção. ▪Note que os custos serão apresentados na linha correspondente à classificação definida para eles: Capital, Operacional ou Sem classificação. |
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